Taureau du jour : Eaton Corp. (ETN)

Eaton Corporation ETN, classé Zacks Rank #1 (Strong Buy), est une société de gestion intelligente de l'énergie avec une solide expérience en matière de modification de ses initiatives commerciales pour s'adapter au monde qui l'entoure. Eaton a débuté en tant que fournisseur de pièces automobiles il y a plus d'un siècle et tire désormais la grande majorité de ses revenus des produits électriques. Les actions ETN surperforment largement le marché cette année avec le soutien d'un groupe industriel de premier plan. Le titre atteint des sommets historiques et affiche une force relative alors que la pression d’achat s’accumule sur ce leader du marché.

L'entreprise industrielle diversifiée fait partie du groupe industriel Zacks Manufacturing - Electronics, qui se classe parmi les 13 % les plus performants sur plus de 250 industries classées par Zacks. Parce qu'il est classé dans la moitié supérieure de toutes les industries classées par Zacks, nous nous attendons à ce que ce groupe surperforme le marché au cours des 3 à 6 prochains mois. Cette industrie a vraiment pris de l'ampleur au cours des 3 mois précédents :

Source de l'image : Zacks Investment Research

Des études de recherche historiques suggèrent qu'environ la moitié de l'appréciation du prix d'une action est due à son regroupement industriel. En fait, les 50 % des industries classées par Zacks surpassent les 50 % les moins performants d'un facteur de plus de 2 pour 1. Ce n'est un secret pour personne qu'investir dans des actions qui font partie des principaux groupes industriels peut nous donner une longueur d'avance par rapport au marché. . En nous concentrant sur les principales actions parmi les 50 % les plus performantes des industries classées par Zacks, nous pouvons considérablement améliorer notre succès en matière de sélection de titres.

Description de l'entreprise

Eaton opère comme une société mondiale de gestion de l'énergie. Son segment Électrique fournit des composants électriques et industriels, des distributions et des assemblages d'énergie, des produits résidentiels, des équipements de protection de circuits et de fiabilité de l'alimentation électrique. De plus, ce segment propose des produits de danger et de sécurité tels que l'éclairage de secours, la détection d'incendie et les systèmes de support structurel.

Le secteur Aéronautique d'Eaton fournit des pompes, des moteurs, des groupes hydrauliques, des systèmes aéronautiques ainsi que des produits d'étanchéité et de conduits. Son segment Véhicules propose des transmissions, des embrayages, des systèmes d'alimentation hybrides, des soupapes de moteur et des commandes de transmission. En outre, son segment eMobility fournit des systèmes de distribution d'énergie, des onduleurs de tension et des systèmes hybrides pour véhicules commerciaux.

Eaton investit constamment dans des initiatives de recherche et développement (R&D) pour introduire de nouveaux produits passionnants, notamment des solutions de gestion de l'énergie qui réduiront la consommation d'énergie et les émissions de carbone. L'entreprise a présenté un plan sur 10 ans qui comprend un investissement de 3 milliards de dollars dans des programmes de R&D.

Il y a quelques semaines à peine, Eaton a annoncé une nouvelle approche révolutionnaire qui simplifie la recharge des flottes de véhicules électriques en éliminant les câbles coûteux et en apportant des modifications majeures aux structures de stationnement et de convoyeurs existantes. Eaton utilise la technologie de distribution électrique pour rationaliser la recharge de sa flotte de véhicules de collecte et de livraison zéro émission sans bornes de recharge traditionnelles.

Tendances des bénéfices et estimations futures

ETN a accumulé un historique de bénéfices impressionnant, dépassant les estimations de bénéfices au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Plus tôt en août, la société basée à Dublin, en Irlande, a annoncé un bénéfice de 2,21 $/action pour le deuxième trimestre, soit une surprise de 4,74 % par rapport à l'estimation consensuelle de 2,11 $. Les bénéfices ont augmenté de 18,2 % sur un an, tandis que les revenus se sont améliorés de 12,5 % par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente.

Source de l'image : Zacks Investment Research

Eaton a publié un bénéfice surprise moyen sur quatre trimestres de 2,96 %. Dépasser constamment les estimations de bénéfices est la recette du succès.

Les analystes couvrant ETN sont d’accord et ont augmenté leurs estimations de bénéfices dans tous les domaines. Pour l'exercice en cours, les analystes ont augmenté leurs estimations de bénéfices de 3,67 % au cours des 60 derniers jours. L'estimation du BPA du consensus Zacks pour 2023 s'élève désormais à 8,76 $/action, reflétant une croissance potentielle de 15,72 % par rapport à l'année précédente. Les revenus devraient grimper de 10,86 % pour atteindre 23 milliards de dollars.